営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ454,939千円減少し、1,173,620千円(前年同期比27.9%減)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、65,345千円の支出超過(前年同期は928,341千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益506,815千円を計上し、売上債権が187,172千円、棚卸資産が343,630千円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2022/06/24 15:04