利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、75,551千円の支出超過(前年同期は141,647千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益292,157千円を計上し、棚卸資産が370,115千円増加し、売上債権が236,175千円、仕入債務が159,737千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額67,613千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,640千円の収入超過(前年同期は19,034千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、差入保証金の回収による収入23,185千円、有形固定資産の取得による支出12,592千円等によるものであります。

2022/11/14 10:49