区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	571,674	469,936	0.30	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	785,500	845,568	0.31	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、381,030千円の支出超過(前年同期は277,705千円の支出超過)となりました。これは、長期借入れによる収入560,000千円、長期借入金の返済による支出601,670千円、自己株式の取得による支出266,657千円、配当金の支払額72,703千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2023/06/23 15:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	373,714	367,653	△6,060
(1) 長期借入金(※1)	1,357,174	1,348,493	△8,680
負債計	1,357,174	1,348,493	△8,680

※1 流動負債に含まれている1年内に期限到来の長期借入金を含めております。
※2 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決裁されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2023/06/23 15:30