利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、180,085千円の収入超過(前年同期は75,551千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益255,580千円を計上し、棚卸資産が87,621千円、売上債権が88,885千円、仕入債務が199,446千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額95,519千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、56,000千円の支出超過(前年同期は4,640千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出54,955千円、差入保証金の差入による支出5,428千円等によるものであります。

2023/11/14 13:49