区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	469,936	497,966	0.33	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	845,568	780,098	0.38	2025年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/21 13:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、107,799千円の支出超過(前年同期は381,030千円の支出超過)となりました。これは、長期借入れによる収入450,000千円、長期借入金の返済による支出487,440千円、配当金の支払額70,241千円があったこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2024/06/21 13:38

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	356,898	348,488	△8,410
(1) 長期借入金(※1)	1,315,504	1,312,331	△3,172
負債計	1,315,504	1,312,331	△3,172

※1 流動負債に含まれている1年内に期限到来の長期借入金を含めております。
※2 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決裁されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

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