利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、452,449千円の収入超過(前年同期は180,085千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前中間純利益192,438千円を計上し、棚卸資産が260,474千円、売上債権が226,815千円、仕入債務が165,637千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額47,851千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、49,618千円の支出超過(前年同期は56,000千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、投資有価証券の取得による支出50,000千円、長期貸付金の回収による収入3,933千円等によるものであります。

2024/11/14 9:35