有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,600	0.25	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,020	2,145	0.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	4	1	0.55	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,363	3,360	0.16	2020年3月20日～2023年9月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4	2	0.44	2020年3月20日～2022年4月16日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/05/29 14:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は13億2千1百万円となりました。これは、長期借入れによる収入が25億円、短期借入金の純増額が16億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が23億7千8百万円あったことや配当金の支払額が3億9千4百万円あったこと等によるものであります。
③ 仕入及び販売の状況

2019/05/29 14:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(金利や市場価格等の変動リスク)の管理
当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するため、長期借入金については固定金利での調達を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

2019/05/29 14:06