借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	1,762
株式会社三菱東京UFJ銀行	536
株式会社七十七銀行	400
株式会社日本政策投資銀行	178
株式会社みずほ銀行	143
その他	343
合計	3,363

2018/05/25 13:50

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,953	2,020	0.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	4	4	0.62	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,650	3,363	0.21	平成31年3月20日～平成34年9月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3	4	0.48	平成31年4月20日～平成34年4月16日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/25 13:50

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は6億円(前年同期は8百万円)となりました。これは、長期借入による収入が20億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が22億2千万円あったこと、配当金の支払額が3億7千4百万円あったこと等によるものであります。

2018/05/25 13:50

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は140億1千2百万円となり、前事業年度末に比べ7億4千6百万円の増加となりました。主な増加要因といたしましては、買掛金が5億3千1百万円増加したことがあげられます。
固定負債は45億2千6百万円となり、前事業年度末に比べ1億8千4百万円の減少となりました。主な減少要因といたしましては、長期借入金が2億8千7百万円減少したことがあげられます。
この結果、負債合計は185億3千8百万円となり、前事業年度末に比べ5億6千1百万円の増加となりました。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

② 市場リスク(金利や市場価格等の変動リスク)の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するため、長期借入金については固定金利での調達を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

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