有価証券報告書-第37期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年2月28日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	613
預金
当座預金	36
普通預金	667
別段預金	1
預金計	705
合計	1,318

② 売掛金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード株式会社	122
株式会社東北JCBカード	54
国民健康保険団体連合会	39
社会保険診療報酬支払基金	31
株式会社NTTドコモ	25
その他	57
合計	331

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
248	6,687	6,604	331	95.2	15.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

部門	金額(百万円)
ヘルスケア(ドラッグ・衛生用品・ベビー用品)	3,120
ビューティケア(化粧品・トイレタリー)	4,038
ホームケア(衣料・日用品)	1,867
コンビニエンスケア(バラエティ・食品)	2,419
合計	11,444

④ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
レジ袋	5
合計	5

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
保証金	1,384
敷金	1,119
合計	2,503

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社PALTAC	2,004
株式会社日本アクセス	705
アルフレッサヘルスケア株式会社	579
株式会社あらた	532
丸大堀内株式会社	450
その他	4,444
合計	8,717

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	1,050
株式会社三菱東京UFJ銀行	319
株式会社七十七銀行	243
株式会社山形銀行	101
株式会社日本政策投資銀行	99
その他	204
合計	2,020

⑧ 未払金

区分	金額(百万円)
未払人件費	440
商品流通手数料	403
未払消費税	178
その他	633
合計	1,656

⑨ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	1,762
株式会社三菱東京UFJ銀行	536
株式会社七十七銀行	400
株式会社日本政策投資銀行	178
株式会社みずほ銀行	143
その他	343
合計	3,363