有価証券報告書-第36期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年2月28日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	580
預金
当座預金	79
普通預金	1,022
別段預金	1
預金計	1,102
合計	1,683

② 売掛金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード株式会社	91
株式会社東北JCBカード	41
国民健康保険団体連合会	40
社会保険診療報酬支払基金	28
株式会社いわぎんディーシーカード	15
その他	30
合計	248

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
245	5,745	5,741	248	95.9	15.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

部門	金額(百万円)
ヘルスケア(ドラッグ・衛生用品・ベビー用品)	2,820
ビューティケア(化粧品・トイレタリー)	3,595
ホームケア(衣料・日用品)	1,779
コンビニエンスケア(バラエティ・食品)	2,178
合計	10,373

④ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
レジ袋	16
合計	16

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
保証金	1,472
敷金	1,071
合計	2,543

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社PALTAC	1,833
株式会社あらた	718
株式会社日本アクセス	588
アルフレッサヘルスケア株式会社	539
丸大堀内株式会社	412
その他	4,093
合計	8,185

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	1,006
株式会社三菱東京UFJ銀行	316
株式会社七十七銀行	223
株式会社山形銀行	146
株式会社みちのく銀行	101
その他	159
合計	1,953

⑧ 未払金

区分	金額(百万円)
未払人件費	392
商品流通手数料	363
未払消費税	177
その他	693
合計	1,626

⑨ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	1,946
株式会社三菱東京UFJ銀行	693
株式会社七十七銀行	368
株式会社日本政策投資銀行	196
株式会社山形銀行	179
その他	266
合計	3,650