有価証券報告書-第35期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年2月29日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	405
預金
当座預金	58
普通預金	533
別段預金	0
預金計	593
合計	999

② 売掛金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード株式会社	89
国民健康保険団体連合会	40
株式会社東北JCBカード	38
社会保険診療報酬支払基金	26
株式会社いわぎんディーシーカード	13
その他	36
合計	245

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
179	5,088	5,023	245	95.3	15.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

部門	金額(百万円)
ヘルスケア(ドラッグ・衛生用品・ベビー用品)	2,622
ビューティケア(化粧品・トイレタリー)	3,316
ホームケア(衣料・日用品)	1,543
コンビニエンスケア(バラエティ・食品)	1,996
合計	9,478

④ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
従業員用制服	3
レジ袋	8
合計	12

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
保証金	1,636
敷金	1,043
合計	2,679

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社PALTAC	1,705
株式会社あらた	706
株式会社日本アクセス	481
アルフレッサヘルスケア株式会社	470
三菱食品株式会社	389
その他	3,852
合計	7,606

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	919
株式会社三菱東京UFJ銀行	239
株式会社七十七銀行	219
株式会社山形銀行	200
株式会社みちのく銀行	99
その他	168
合計	1,847

⑧ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	1,750
株式会社三菱東京UFJ銀行	490
株式会社七十七銀行	428
株式会社山形銀行	325
株式会社日本政策投資銀行	195
その他	274
合計	3,463