有価証券報告書-第34期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年2月28日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	492
預金
普通預金	71
別段預金	0
預金計	72
合計	565

② 売掛金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード株式会社	61
国民健康保険団体連合会	37
株式会社東北JCBカード	24
社会保険診療報酬支払基金	21
株式会社いわぎんディーシーカード	8
その他	25
合計	179

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
166	3,586	3,572	179	95.2	17.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

部門	金額(百万円)
ヘルスケア(ドラッグ・衛生用品・ベビー用品)	2,476
ビューティケア(化粧品・トイレタリー)	3,009
ホームケア(衣料・日用品)	1,395
コンビニエンスケア(バラエティ・食品)	1,843
合計	8,725

④ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
従業員用制服	4
合計	4

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
保証金	1,777
敷金	1,016
合計	2,794

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社Paltac	786
ピップ株式会社	653
アルフレッサヘルスケア株式会社	526
株式会社あらた	474
三菱食品株式会社	388
その他	3,818
合計	6,647

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	792
株式会社三菱東京UFJ銀行	206
株式会社七十七銀行	159
株式会社山形銀行	140
株式会社東北銀行	99
その他	142
合計	1,541

⑧ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社岩手銀行	1,394
株式会社七十七銀行	393
株式会社三菱東京UFJ銀行	301
株式会社山形銀行	270
株式会社みちのく銀行	206
その他	194
合計	2,762