財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は17億3百万円(前年同四半期比5.6%減)となりました。これは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が14億4千1百万円あったことや敷金及び保証金の差入による支出が1億8千8百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4百万円(前年同四半期は1億2千3百万円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入が15億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が7億8千2百万円あったこと、短期借入金の減少が5億円あったこと等によるものであります。

2015/01/13 10:53