営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は30億5千8百万円(前年同期比83.4%増)となりました。これは、税引前当期純利益が19億2百万円となったことや減価償却費が11億8千7百万円あったこと等によるものであります。

2015/05/27 14:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億4千4百万円増加し、当事業年度末には5億6千5百万円となりました。これは、営業活動による資金の増加が30億5千8百万円、投資活動による資金の減少が30億5千2百万円、財務活動による資金の増加が1億3千7百万円となったことによります。
当社の主な資金需要といたしましては、設備投資資金、借入金の返済等があり、資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローによる調達と金融機関からの借入れによる収入等となります。
詳細な当事業年度における状況につきましては「第2事業の状況 1業績等の概要 (3)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2015/05/27 14:59