１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	140,146	143,568	0.77	-
1年以内に返済予定の長期借入金	121,280	145,605	1.48	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,409	22,557	-	-

(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率によっております。
2 リース債務残高には、当連結会計年度の期首から米国会計基準を適用している在外子会社において適用されたASU第2016-02号「リース(Topic842)」に伴い計上されたリース債務は、金利の負担を伴わないものであるため含めておりません。

2023/05/26 9:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*5) 1年内償還予定の社債を含めております。
(*6) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*7) 1年内返還予定の長期預り金を含めております。

2023/05/26 9:33