キャッシュ・フローの状況
2026年1月8日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5193億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4260億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7624億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 261,757 | -98,368 | -47,158 | 163,389 | -75,262 | 1,260,932 | 2Q | 271,369 | -142,372 | -101,038 | 128,997 | -148,061 | 1,166,841 | 3Q | 367,271 | -351,290 | -32,608 | 15,981 | -268,210 | 1,120,657 | 通期 | 512,523 | -371,602 | -78,190 | 140,921 | -348,436 | 1,209,497 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 155,898 | -44,425 | -47,174 | 111,473 | -65,837 | 1,271,118 | 2Q | 251,457 | -113,578 | -81,916 | 137,879 | -138,877 | 1,264,529 | 3Q | 351,012 | -152,013 | -127,802 | 198,999 | -211,022 | 1,281,301 | 通期 | 498,306 | -240,418 | -168,510 | 257,888 | -311,288 | 1,300,383 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 227,066 | -407,698 | 180,184 | -180,632 | -274,120 | 1,290,241 | 2Q | 308,495 | -464,936 | 31,677 | -156,441 | -347,640 | 1,168,739 | 3Q | 365,377 | -492,867 | 6,570 | -127,490 | -424,737 | 1,174,820 | 通期 | 577,979 | -564,160 | -5,324 | 13,819 | -511,534 | 1,303,610 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 182,256 | -82,580 | -46,437 | 99,676 | -84,357 | 1,364,261 | 2Q | 329,065 | -165,735 | -91,982 | 163,330 | -171,517 | 1,379,770 | 3Q | 395,279 | -232,886 | -169,041 | 162,393 | -246,517 | 1,300,699 | 通期 | 576,670 | -318,047 | -213,204 | 258,623 | -360,909 | 1,354,856 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 195,572 | -134,431 | 199,786 | 61,141 | -86,297 | 1,614,178 | 2Q | 295,501 | -202,762 | 145,624 | 92,739 | -156,018 | 1,591,533 | 3Q | 391,444 | -294,021 | -115,593 | 97,423 | -245,571 | 1,334,495 | 通期 | 539,995 | -394,127 | 690,542 | 145,868 | -377,299 | 2,183,837 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 249,904 | -84,881 | 1,099,428 | 165,023 | -103,863 | 3,562,416 | 2Q | 340,802 | -2,343,981 | 1,243,151 | -2,003,179 | -211,988 | 1,466,360 | 3Q | 481,588 | -2,367,065 | 1,030,317 | -1,885,477 | -315,824 | 1,379,054 | 通期 | 736,476 | -2,505,566 | 937,077 | -1,769,090 | -439,630 | 1,414,890 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 280,155 | -92,829 | -86,031 | 187,326 | -92,674 | 1,527,092 | 2Q | 366,450 | -184,232 | -185,471 | 182,218 | -191,421 | 1,442,548 | 3Q | 581,568 | -295,019 | -238,669 | 286,549 | -297,245 | 1,516,095 | 通期 | 928,476 | -413,229 | -270,373 | 515,247 | -431,961 | 1,674,787 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 317,626 | -95,107 | -252,355 | 222,519 | -108,080 | 1,645,968 | 2Q | 192,993 | -223,140 | -295,290 | -30,147 | -213,553 | 1,372,116 | 3Q | 486,114 | -293,796 | -163,920 | 192,318 | -321,996 | 1,741,857 | 通期 | 673,015 | -431,809 | -377,065 | 241,206 | -473,770 | 1,562,493 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 236,122 | -316,886 | -131,783 | -80,764 | -129,671 | 1,373,267 | 2Q | 542,422 | -600,782 | -76,534 | -58,360 | -297,109 | 1,469,596 | 3Q | 786,773 | -723,679 | -196,168 | 63,094 | -417,175 | 1,445,255 | 通期 | 876,458 | -732,363 | -392,648 | 144,095 | -552,778 | 1,349,820 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 235,339 | -61,719 | -58,189 | 173,620 | -116,161 | 1,447,367 | 2Q | 382,104 | -883,364 | -132,925 | -501,260 | -203,072 | 694,276 | 3Q | 519,357 | -426,086 | -762,412 | 93,271 | -288,415 | 666,629 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 1409億2100万
- 2018年2月（連） +83%
- 2578億8800万
- 2019年2月（連） -94.64%
- 138億1900万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 2586億2300万
- 2021年2月（連） -43.6%
- 1458億6800万
- 2022年2月（連） マイ転
- -1兆7690億
- 2023年2月（連） プラ転
- 5152億4700万
- 2024年2月（連） -53.19%
- 2412億600万
- 2025年2月（連） -40.26%
- 1440億9500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.78%
- 2018年2月（連）
- 8.25%
- 2019年2月（連）
- 8.51%
- 2020年2月（連）
- 8.68%
- 2021年2月（連）
- 9.36%
- 2022年2月（連）
- 8.42%
- 2023年2月（連）
- 7.86%
- 2024年2月（連）
- 41.51%
- 2025年2月（連）
- 53.76%
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