セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,112 | 242,926 |
| 減価償却費 | 154,032 | 159,059 |
| 減損損失 | 44,820 | 37,310 |
| のれん償却額 | 45,332 | 12,470 |
| 受取利息 | -4,043 | -4,175 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,367 | 6,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,281 | -2,157 |
| 固定資産売却益 | -1,858 | -5,999 |
| 固定資産廃棄損 | 14,155 | 13,656 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,668 | -43,674 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,929 | -5,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,002 | -6,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,565 | 54,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,432 | -23,126 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -1,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 8,621 | -193 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 10,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 20,000 | -10,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -4,577 | 4,963 |
| その他 | 5,132 | -5,428 |
| 小計 | 485,212 | 422,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,908 | 3,240 |
| 利息の支払額 | -6,509 | -6,735 |
| 法人税等の支払額 | -114,340 | -85,265 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,271 | 351,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,015 | -186,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,644 | 25,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,195 | -24,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,928 | -14,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,699 | 24,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,559 | -11,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,538 | 30,716 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,812 | 4,342 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,559 | -4,131 |
| 事業分離による収入 | － | 12,411 |
| 事業取得による支出 | -45,780 | -4,392 |
| 事業取得のための手付による支出 | -43,597 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,744 | -4,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,702 | 7,408 |
| その他 | -2,307 | -6,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,290 | -152,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,054 | 3,995 |
| 長期借入れによる収入 | 70,956 | 51,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,146 | -63,077 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 75,016 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -75,016 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 346 |
| 配当金の支払額 | -80,612 | -79,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,400 | -3,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,267 | -17 |
| その他 | -7,192 | -17,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,608 | -127,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,795 | 606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,423 | 71,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,497 | 1,281,301 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
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