四半期報告書-第14期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,926 | 241,514 |
| 減価償却費 | 159,059 | 164,738 |
| 減損損失 | 37,310 | 33,244 |
| のれん償却額 | 12,470 | 21,110 |
| 受取利息 | -4,175 | -3,742 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,677 | 9,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,157 | -950 |
| 固定資産売却益 | -5,999 | -5,441 |
| 固定資産廃棄損 | 13,656 | 13,093 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,644 | 3,320 |
| 事業分離における移転利益 | -1,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,674 | -62,314 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,662 | -6,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,917 | -15,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,197 | 62,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,126 | 1,140 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -15,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -193 | 8,895 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -10,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 4,963 | -5,271 |
| その他 | -7,072 | 4,806 |
| 小計 | 422,837 | 449,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,240 | 3,016 |
| 利息の支払額 | -6,735 | -9,261 |
| 法人税等の支払額 | -85,265 | -78,104 |
| 法人税等の還付額 | 16,936 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,012 | 365,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,889 | -398,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,136 | 111,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,133 | -25,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,826 | -28,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,714 | 17,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,614 | -10,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,716 | 20,785 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,342 | 2,173 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,131 | -2,665 |
| 事業分離による収入 | 12,411 | － |
| 事業取得による支出 | -4,392 | -174,222 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,102 | -11,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,408 | 14,571 |
| その他 | -6,760 | -8,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,013 | -492,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,995 | 19,454 |
| 長期借入れによる収入 | 51,694 | 129,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,077 | -53,357 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,301 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -2,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 66,478 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 346 | 0 |
| 配当金の支払額 | -79,359 | -81,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,947 | -3,967 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 716 |
| その他 | -17,454 | -11,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,802 | 6,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606 | -4,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,804 | -125,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,383 | 1,174,820 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |