四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,514 | 269,844 |
| 減価償却費 | 164,738 | 168,337 |
| 減損損失 | 33,244 | 20,929 |
| のれん償却額 | 21,110 | 17,607 |
| 受取利息 | -3,742 | -2,699 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,590 | 8,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -950 | -2,369 |
| 固定資産売却益 | -5,441 | -3,039 |
| 固定資産廃棄損 | 13,093 | 11,190 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,314 | -54,630 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,001 | -3,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,663 | -12,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,656 | 57,206 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,140 | 62,286 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | － | -10,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -15,000 | -10,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 8,895 | 33,935 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -5,271 | -38,316 |
| その他 | 4,700 | -21,626 |
| 小計 | 449,620 | 490,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,016 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -9,261 | -8,143 |
| 法人税等の支払額 | -78,104 | -89,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,271 | 395,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,787 | -214,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,995 | 7,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,950 | -32,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,317 | -20,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,700 | 26,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -127 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,693 | -6,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,785 | 20,838 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,173 | 2,254 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,665 | -2,814 |
| 事業取得による支出 | -174,222 | -10,994 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,264 | -2,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,571 | 2,435 |
| その他 | -1,432 | -3,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,232 | -232,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,454 | -15,900 |
| 長期借入れによる収入 | 129,940 | 50,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,357 | -48,953 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,301 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,301 | － |
| 社債の発行による収入 | 66,478 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 416 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -6,713 |
| 配当金の支払額 | -81,590 | -83,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,967 | -4,747 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,857 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 716 | － |
| その他 | -11,090 | -16,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,570 | -169,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,396 | -3,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,787 | -10,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,729 | 1,300,699 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |