四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,844 | 207,514 |
| 減価償却費 | 168,337 | 175,468 |
| 減損損失 | 20,929 | 18,148 |
| のれん償却額 | 17,607 | 18,744 |
| 受取利息 | -2,699 | -2,303 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,098 | 8,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,369 | 590 |
| 固定資産売却益 | -3,039 | -1,464 |
| 雇用調整助成金 | － | -3,645 |
| 固定資産廃棄損 | 11,190 | 8,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,630 | -8,279 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,334 | 5,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,918 | 1,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,206 | 14,315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,286 | -17,746 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -10,000 | － |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 33,935 | 45,177 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -38,316 | 38,888 |
| その他 | -21,626 | -64 |
| 小計 | 490,502 | 489,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 1,783 |
| 利息の支払額 | -8,143 | -7,238 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 3,607 |
| 法人税等の支払額 | -89,303 | -95,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,279 | 391,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,504 | -208,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,365 | 5,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,013 | -37,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,557 | -21,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,978 | 13,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,141 | -6,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,838 | 21,063 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,254 | 1,871 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,814 | -2,332 |
| 事業取得による支出 | -10,994 | -8,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,204 | -3,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,435 | 1,779 |
| その他 | -3,541 | -7,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,886 | -294,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,900 | 11,412 |
| 長期借入れによる収入 | 50,580 | 126,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,953 | -79,647 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 286,575 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -286,575 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 416 | 183 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,713 | -7 |
| 配当金の支払額 | -83,801 | -86,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,747 | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,857 | -770 |
| その他 | -16,064 | -22,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,041 | -115,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,381 | -2,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,029 | -20,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,856 | 1,334,495 |