四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,514 | 259,454 |
| 減価償却費 | 175,468 | 208,738 |
| 減損損失 | 18,148 | 12,493 |
| のれん償却額 | 18,744 | 46,874 |
| 受取利息 | -2,303 | -2,682 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,141 | 21,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 590 | -2,067 |
| 固定資産売却益 | -1,464 | -6,825 |
| 助成金収入 | -3,645 | -5,241 |
| 固定資産廃棄損 | 8,044 | 10,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,279 | -60,429 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,839 | 1,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,910 | -21,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,315 | 65,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,746 | -26,529 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 45,177 | 8,570 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 38,888 | 49,736 |
| その他 | -64 | -13,037 |
| 小計 | 489,277 | 542,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,783 | 4,147 |
| 利息の支払額 | -7,238 | -16,743 |
| 金利スワップ解約による収入 | － | 5,921 |
| 助成金の受取額 | 3,607 | 5,241 |
| 法人税等の支払額 | -95,984 | -66,105 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,444 | 481,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,179 | -252,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,449 | 140,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,392 | -63,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,847 | -17,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,525 | 101,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,284 | -2,267,991 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,098 | -7,809 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,063 | 18,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,871 | 3,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,332 | -2,410 |
| 事業取得による支出 | -8,556 | -6,723 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,966 | -3,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,779 | 2,215 |
| その他 | -7,053 | -11,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,021 | -2,367,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,412 | 6,122 |
| 長期借入れによる収入 | 126,504 | 289,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,647 | -190,623 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 286,575 | 80,888 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -286,575 | -80,888 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,178,385 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -148,353 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 183 | 238 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -16 |
| 配当金の支払額 | -86,889 | -87,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | -3,866 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -770 | -1,723 |
| その他 | -22,379 | -11,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,593 | 1,030,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,190 | 50,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,360 | -804,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,837 | 1,379,054 |