セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,454 | 337,788 |
| 減価償却費 | 208,738 | 278,077 |
| 減損損失 | 12,493 | 17,672 |
| のれん償却額 | 46,874 | 82,539 |
| 受取利息 | -2,682 | -2,982 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,077 | 25,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,067 | -2,271 |
| 固定資産売却益 | -6,825 | -7,883 |
| 助成金収入 | -5,241 | － |
| 固定資産廃棄損 | 10,074 | 10,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,126 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,429 | -69,862 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,063 | -549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,463 | -28,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,901 | 83,041 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,529 | -61,249 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 8,570 | -15,589 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加) | － | -12,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少) | － | 5,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 49,736 | -6,040 |
| その他 | -13,037 | 35,593 |
| 小計 | 542,582 | 668,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,147 | 2,998 |
| 利息の支払額 | -16,743 | -30,337 |
| 金利スワップ解約による収入 | 5,921 | － |
| 助成金の受取額 | 5,241 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,105 | -75,075 |
| 法人税等の還付額 | 6,544 | 15,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,588 | 581,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,612 | -216,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,795 | 17,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,212 | -80,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,207 | -36,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,065 | 22,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,267,991 | -459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 938 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,809 | -8,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,262 | 15,781 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,481 | 2,035 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,410 | -1,991 |
| 事業取得による支出 | -6,723 | -218 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,859 | -2,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,215 | 1,723 |
| その他 | -11,058 | -7,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,367,065 | -295,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,122 | 691 |
| 長期借入れによる収入 | 289,142 | 154,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,623 | -223,856 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 80,888 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -80,888 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,178,385 | － |
| 社債の償還による支出 | -148,353 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 238 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -10 |
| 配当金の支払額 | -87,351 | -89,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,866 | -4,320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,723 | -969 |
| その他 | -11,637 | -14,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,317 | -238,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,377 | 53,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,782 | 101,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,890 | 1,516,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
