四半期報告書-第18期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 259,454 | 337,788 |
減価償却費 | 208,738 | 278,077 |
減損損失 | 12,493 | 17,672 |
のれん償却額 | 46,874 | 82,539 |
受取利息 | -2,682 | -2,982 |
支払利息及び社債利息 | 21,077 | 25,565 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,067 | -2,271 |
固定資産売却益 | -6,825 | -7,883 |
助成金収入 | -5,241 | - |
固定資産廃棄損 | 10,074 | 10,233 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,126 | -268 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,429 | -69,862 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,063 | -549 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -21,463 | -28,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,901 | 83,041 |
預り金の増減額(△は減少) | -26,529 | -61,249 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | 8,570 | -15,589 |
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | - | -12,000 |
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | - | 5,000 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | 49,736 | -6,040 |
その他 | -13,037 | 35,593 |
小計 | 542,582 | 668,415 |
利息及び配当金の受取額 | 4,147 | 2,998 |
利息の支払額 | -16,743 | -30,337 |
金利スワップ解約による収入 | 5,921 | - |
助成金の受取額 | 5,241 | - |
法人税等の支払額 | -66,105 | -75,075 |
法人税等の還付額 | 6,544 | 15,567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,588 | 581,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -252,612 | -216,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 140,795 | 17,072 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,212 | -80,812 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,207 | -36,955 |
投資有価証券の売却による収入 | 101,065 | 22,192 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,267,991 | -459 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 938 |
差入保証金の差入による支出 | -7,809 | -8,648 |
差入保証金の回収による収入 | 18,262 | 15,781 |
預り保証金の受入による収入 | 3,481 | 2,035 |
預り保証金の返還による支出 | -2,410 | -1,991 |
事業取得による支出 | -6,723 | -218 |
定期預金の預入による支出 | -3,859 | -2,178 |
定期預金の払戻による収入 | 2,215 | 1,723 |
その他 | -11,058 | -7,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,367,065 | -295,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,122 | 691 |
長期借入れによる収入 | 289,142 | 154,266 |
長期借入金の返済による支出 | -190,623 | -223,856 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 80,888 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -80,888 | - |
社債の発行による収入 | 1,178,385 | - |
社債の償還による支出 | -148,353 | -60,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 238 | - |
自己株式の取得による支出 | -16 | -10 |
配当金の支払額 | -87,351 | -89,481 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,866 | -4,320 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,723 | -969 |
その他 | -11,637 | -14,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,317 | -238,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,377 | 53,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -804,782 | 101,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,890 | 1,516,095 |