四半期報告書-第19期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,788 | 221,905 |
| 減価償却費 | 278,077 | 297,868 |
| 減損損失 | 17,672 | 18,518 |
| のれん償却額 | 82,539 | 88,392 |
| 受取利息 | -2,982 | -7,997 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,565 | 31,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,271 | -3,067 |
| 固定資産売却益 | -7,883 | -6,931 |
| 固定資産廃棄損 | 10,233 | 10,198 |
| 百貨店譲渡関連損失 | － | 132,241 |
| 子会社譲渡関連損失 | － | 4,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -2,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,862 | -86,141 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -549 | -6,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,399 | -33,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,041 | 55,231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,249 | -28,613 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -15,589 | -17,857 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加) | -12,000 | 23,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少) | 5,000 | -50,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -6,040 | 2,419 |
| その他 | 35,593 | -49,450 |
| 小計 | 668,415 | 573,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,998 | 8,380 |
| 利息の支払額 | -30,337 | -35,310 |
| 保険金の受取額 | － | 1,071 |
| 法人税等の支払額 | -75,075 | -80,124 |
| 法人税等の還付額 | 15,567 | 18,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,568 | 486,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,433 | -231,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,072 | 17,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,812 | -90,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,955 | -36,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,192 | 26,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -459 | -776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | 36,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,648 | -11,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,781 | 13,802 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,035 | 1,625 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,991 | -1,411 |
| 事業取得による支出 | -218 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,178 | -6,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,723 | 3,324 |
| その他 | -7,066 | -10,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,019 | -293,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 691 | 11,134 |
| 長期借入れによる収入 | 154,266 | 45,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,856 | -122,888 |
| 社債の発行による収入 | － | 220,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -192,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -11 |
| 配当金の支払額 | -89,481 | -105,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,320 | -4,051 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -969 | -1,396 |
| その他 | -14,988 | -16,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,669 | -163,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,325 | 38,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,205 | 67,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,095 | 1,741,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
