有価証券報告書-第18期(2022/03/01-2023/02/28)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）5779億7900万→5778億7800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-5641億6000万→-5574億9700万; 現金及び現金同等物の残高（連結）1兆3036億→1兆3107億

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2018年2月28日	自 2018年3月1日至 2019年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	276,320	317,411
減価償却費	213,167	221,133
減損損失	88,879	57,368
のれん償却額	16,620	27,079
賞与引当金の増減額（△は減少）	707	-893
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-938	-3,296
受取利息及び受取配当金	-6,994	-6,111
支払利息及び社債利息	8,826	12,111
持分法による投資損益（△は益）	-1,496	-961
固定資産売却益	-11,038	-11,642
固定資産廃棄損	20,860	18,974
子会社株式売却損益（△は益）	1,644	3,320
事業分離における移転利益	-1,090	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	-2,665
売上債権の増減額（△は増加）	7,590	-7,411
営業貸付金の増減額（△は増加）	-4,429	-6,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,186	7,159
仕入債務の増減額（△は減少）	8,501	-537
預り金の増減額（△は減少）	-14,168	1,303
銀行業における社債の純増減（△は減少）	－	25,000
銀行業における預金の純増減（△は減少）	14,706	34,873
銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少）	-20,000	－
ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）	974	-509
その他	-28,214	-18,332
小計	581,606	667,368
利息及び配当金の受取額	4,468	3,833
利息の支払額	-8,877	-11,729
法人税等の支払額	-95,827	-81,493
法人税等の還付額	16,936	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	498,306	577,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-277,913	-478,451
有形固定資産の売却による収入	40,174	131,908
無形固定資産の取得による支出	-33,375	-33,083
投資有価証券の取得による支出	-20,353	-36,623
投資有価証券の売却による収入	32,435	22,608
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-470
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	108	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-127
差入保証金の差入による支出	-16,199	-14,308
差入保証金の回収による収入	37,689	27,430
預り保証金の受入による収入	5,321	3,004
預り保証金の返還による支出	-5,654	-3,122
事業分離による収入	12,937	－
事業取得による支出	-4,717	-177,763
定期預金の預入による支出	-16,294	-11,869
定期預金の払戻による収入	12,751	16,665
その他	-7,329	-9,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	-240,418	-564,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-23,150	15,904
長期借入れによる収入	56,408	160,696
長期借入金の返済による支出	-73,656	-83,993
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	－	2,319
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	－	-2,319
社債の発行による収入	－	66,478
社債の償還による支出	-20,000	-60,000
非支配株主からの払込みによる収入	432	0
配当金の支払額	-79,558	-81,784
非支配株主への配当金の支払額	-7,017	-7,196
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	716
その他	-21,966	-16,146
財務活動によるキャッシュ・フロー	-168,510	-5,324
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,508	-5,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	90,886	3,238
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,300,383	1,303,610
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-11

3382 セブン&アイHD

有価証券報告書-第14期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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