有価証券報告書-第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,569 | 276,320 |
| 減価償却費 | 207,483 | 213,167 |
| 減損損失 | 59,719 | 88,879 |
| のれん償却額 | 55,458 | 16,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 728 | 707 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 554 | -938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,446 | -6,994 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,759 | 8,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,062 | -1,496 |
| 固定資産売却益 | -3,487 | -11,038 |
| 固定資産廃棄損 | 18,516 | 20,860 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,525 | 7,590 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,175 | -4,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,438 | 11,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,632 | 8,501 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,094 | -14,168 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -5,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 20,688 | 14,706 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 10,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -9,276 | 974 |
| その他 | 8,171 | -26,580 |
| 小計 | 656,892 | 581,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,712 | 4,468 |
| 利息の支払額 | -7,452 | -8,877 |
| 法人税等の支払額 | -140,629 | -95,827 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,523 | 498,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,089 | -277,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,359 | 40,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,347 | -33,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,010 | -20,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,806 | 32,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 326 | 108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,116 | -16,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,352 | 37,689 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,542 | 5,321 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,269 | -5,654 |
| 事業分離による収入 | － | 12,937 |
| 事業取得による支出 | -71,471 | -4,717 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,850 | -16,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,233 | 12,751 |
| その他 | -4,067 | -7,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,602 | -240,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,341 | -23,150 |
| 長期借入れによる収入 | 139,451 | 56,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,739 | -73,656 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 75,161 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -75,161 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 432 |
| 配当金の支払額 | -80,834 | -79,558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,142 | -7,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,276 | -25 |
| その他 | -8,991 | -21,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,190 | -168,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,576 | 90,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,497 | 1,300,383 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -164 | － |