有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,775 | 217,569 |
| 減価償却費 | 195,511 | 207,483 |
| 減損損失 | 28,800 | 59,719 |
| のれん償却額 | 23,110 | 55,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | 728 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,685 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -6,446 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,559 | 8,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,958 | -2,062 |
| 固定資産売却益 | -2,171 | -3,487 |
| 固定資産廃棄損 | 12,068 | 18,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,765 | 6,525 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,678 | -4,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | 18,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,556 | 3,632 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,433 | 31,094 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 42,918 | 20,688 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | － | 10,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | － | 20,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 56,349 | -9,276 |
| その他 | -20,686 | 8,171 |
| 小計 | 620,176 | 656,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,018 | 3,712 |
| 利息の支払額 | -9,552 | -7,452 |
| 法人税等の支払額 | -125,668 | -140,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,973 | 512,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,501 | -321,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,986 | 66,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,937 | -27,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,710 | -55,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,815 | 18,806 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,219 | -29,116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,613 | 33,352 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,966 | 3,542 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,637 | -3,269 |
| 事業取得による支出 | -48,479 | -71,471 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,478 | -10,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,188 | 28,233 |
| その他 | -2,498 | -4,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,949 | -371,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 19,341 |
| 長期借入れによる収入 | 96,550 | 139,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,903 | -98,739 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,114 | 75,161 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -6,114 | -75,161 |
| 社債の発行による収入 | 119,679 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -66,289 | -80,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,792 | -6,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -2,276 |
| その他 | -15,507 | -8,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -78,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,880 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,830 | 62,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,086 | 1,209,497 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -506 | -164 |