有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 303,775 | 217,569 |
減価償却費 | 195,511 | 207,483 |
減損損失 | 28,800 | 59,719 |
のれん償却額 | 23,110 | 55,458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 540 | 728 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,685 | 554 |
受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -6,446 |
支払利息及び社債利息 | 9,559 | 8,759 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,958 | -2,062 |
固定資産売却益 | -2,171 | -3,487 |
固定資産廃棄損 | 12,068 | 18,516 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,765 | 6,525 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -15,678 | -4,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -141 | 18,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,556 | 3,632 |
預り金の増減額(△は減少) | 7,433 | 31,094 |
銀行業における借入金の純増減(△は減少) | -1,000 | -5,000 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | 42,918 | 20,688 |
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | - | 10,000 |
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | - | 20,000 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | 56,349 | -9,276 |
その他 | -20,686 | 8,171 |
小計 | 620,176 | 656,892 |
利息及び配当金の受取額 | 4,018 | 3,712 |
利息の支払額 | -9,552 | -7,452 |
法人税等の支払額 | -125,668 | -140,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,973 | 512,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -304,501 | -321,089 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,986 | 66,359 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,937 | -27,347 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,710 | -55,010 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,815 | 18,806 |
子会社株式の取得による支出 | -56 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 326 |
差入保証金の差入による支出 | -32,219 | -29,116 |
差入保証金の回収による収入 | 35,613 | 33,352 |
預り保証金の受入による収入 | 2,966 | 3,542 |
預り保証金の返還による支出 | -2,637 | -3,269 |
事業取得による支出 | -48,479 | -71,471 |
定期預金の預入による支出 | -13,478 | -10,850 |
定期預金の払戻による収入 | 13,188 | 28,233 |
その他 | -2,498 | -4,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,949 | -371,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20 | 19,341 |
長期借入れによる収入 | 96,550 | 139,451 |
長期借入金の返済による支出 | -70,903 | -98,739 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,114 | 75,161 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -6,114 | -75,161 |
社債の発行による収入 | 119,679 | - |
社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -66,289 | -80,834 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,792 | -6,142 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -2,276 |
その他 | -15,507 | -8,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -78,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,880 | -154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,830 | 62,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,086 | 1,209,497 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -506 | -164 |