有価証券報告書-第11期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,195 | 303,775 |
| 減価償却費 | 172,237 | 195,511 |
| 減損損失 | 15,220 | 28,800 |
| のれん償却額 | 18,894 | 23,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,030 | 540 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,664 | -3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,865 | -6,360 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,353 | 9,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 362 | -1,958 |
| 固定資産売却益 | -2,702 | -2,171 |
| 固定資産廃棄損 | 13,349 | 12,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,186 | -13,765 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,968 | -15,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,181 | 5,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,451 | 7,433 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -9,000 | -1,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -5,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 72,146 | 42,918 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -39,428 | 56,349 |
| その他 | 5,651 | -20,686 |
| 小計 | 568,393 | 620,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,067 | 4,018 |
| 利息の支払額 | -9,369 | -9,552 |
| 法人税等の支払額 | -146,400 | -125,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,690 | 488,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,351 | -304,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,747 | 31,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,551 | -42,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,602 | -23,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,334 | 50,815 |
| 子会社株式の取得による支出 | -444 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 377 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,789 | -32,219 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,163 | 35,613 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,571 | 2,966 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,346 | -2,637 |
| 事業取得による支出 | -909 | -48,479 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,379 | -13,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,398 | 13,188 |
| その他 | -3,079 | -2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,235 | -335,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,122 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 88,650 | 96,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,538 | -70,903 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 13,011 | 6,114 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,011 | -6,114 |
| 社債の発行による収入 | － | 119,679 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -63,150 | -66,289 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,627 | -5,792 |
| その他 | -14,966 | -15,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,482 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,422 | -3,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,395 | 146,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,762 | 1,147,086 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -65 | -506 |