有価証券報告書-第10期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 311,230 | 310,195 |
減価償却費 | 147,379 | 172,237 |
減損損失 | 15,094 | 15,220 |
のれん償却額 | 18,697 | 18,894 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,284 | -2,030 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -35 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,664 |
受取利息及び受取配当金 | -6,542 | -6,865 |
支払利息及び社債利息 | 9,271 | 9,353 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,649 | 362 |
固定資産売却益 | -1,299 | -2,702 |
固定資産廃棄損 | 8,667 | 13,349 |
補助金収入 | -1,881 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,889 | -9,186 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,177 | -4,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,344 | -806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,311 | 19,181 |
預り金の増減額(△は減少) | 15,996 | 33,451 |
銀行業における借入金の純増減(△は減少) | -15,900 | -9,000 |
銀行業における社債の純増減(△は減少) | 31,000 | -5,000 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | 77,617 | 72,146 |
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | 15,000 | - |
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | -40,900 | -20,000 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | -9,136 | -39,428 |
その他 | 3,127 | 5,651 |
小計 | 555,921 | 568,393 |
利息及び配当金の受取額 | 3,516 | 4,067 |
利息の支払額 | -9,259 | -9,369 |
法人税等の支払額 | -95,843 | -146,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,335 | 416,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -274,531 | -276,351 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,059 | 12,747 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,936 | -30,551 |
投資有価証券の取得による支出 | -110,584 | -23,602 |
投資有価証券の売却による収入 | 99,386 | 54,334 |
子会社株式の取得による支出 | -449 | -444 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,584 | -6,373 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 377 |
差入保証金の差入による支出 | -27,305 | -25,789 |
差入保証金の回収による収入 | 36,693 | 35,163 |
預り保証金の受入による収入 | 3,376 | 4,571 |
預り保証金の返還による支出 | -3,232 | -2,346 |
事業取得による支出 | -8,245 | -909 |
定期預金の預入による支出 | -15,801 | -28,379 |
定期預金の払戻による収入 | 19,126 | 20,398 |
その他 | -4,659 | -3,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,686 | -270,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,750 | 13,122 |
長期借入れによる収入 | 117,100 | 88,650 |
長期借入金の返済による支出 | -124,436 | -97,538 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 216,838 | 13,011 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -224,266 | -13,011 |
社債の発行による収入 | 99,700 | - |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
配当金の支払額 | -58,270 | -63,150 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 26 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,493 | -5,627 |
その他 | -12,650 | -14,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,227 | -79,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,924 | 12,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,344 | 79,395 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,432 | 1,000,762 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -65 |