セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,230 | 310,195 |
| 減価償却費 | 147,379 | 172,237 |
| 減損損失 | 15,094 | 15,220 |
| のれん償却額 | 18,697 | 18,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | -2,030 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,542 | -6,865 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,271 | 9,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,649 | 362 |
| 固定資産売却益 | -1,299 | -2,702 |
| 固定資産廃棄損 | 8,667 | 13,349 |
| 補助金収入 | -1,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,889 | -9,186 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,177 | -4,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,344 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,311 | 19,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,996 | 33,451 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -15,900 | -9,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 31,000 | -5,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 77,617 | 72,146 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 15,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -40,900 | -20,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -9,136 | -39,428 |
| その他 | 3,127 | 5,651 |
| 小計 | 555,921 | 568,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,516 | 4,067 |
| 利息の支払額 | -9,259 | -9,369 |
| 法人税等の支払額 | -95,843 | -146,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,335 | 416,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,531 | -276,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,059 | 12,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,936 | -30,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,584 | -23,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,386 | 54,334 |
| 子会社株式の取得による支出 | -449 | -444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,584 | -6,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,305 | -25,789 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,693 | 35,163 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,376 | 4,571 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,232 | -2,346 |
| 事業取得による支出 | -8,245 | -909 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,801 | -28,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,126 | 20,398 |
| その他 | -4,659 | -3,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,686 | -270,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,750 | 13,122 |
| 長期借入れによる収入 | 117,100 | 88,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,436 | -97,538 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 216,838 | 13,011 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -224,266 | -13,011 |
| 社債の発行による収入 | 99,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -58,270 | -63,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,493 | -5,627 |
| その他 | -12,650 | -14,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,227 | -79,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,924 | 12,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,344 | 79,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,432 | 1,000,762 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -65 |
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