セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,722 | 311,230 |
| 減価償却費 | 155,666 | 147,379 |
| 減損損失 | 18,330 | 15,094 |
| のれん償却額 | 17,684 | 18,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,436 | 1,284 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,851 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,124 | -6,542 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,963 | 9,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,874 | -2,649 |
| 固定資産売却益 | -1,404 | -1,299 |
| 固定資産廃棄損 | 6,642 | 8,667 |
| 補助金収入 | － | -1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,603 | -12,889 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,638 | -2,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,474 | -13,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,005 | 8,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,914 | 15,996 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 16,900 | -15,900 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 30,000 | 31,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 37,216 | 77,617 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -20,000 | 15,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 37,900 | -40,900 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -10,977 | -9,136 |
| その他 | -12,028 | 3,127 |
| 小計 | 536,512 | 555,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,190 | 3,516 |
| 利息の支払額 | -7,466 | -9,259 |
| 特例掛金の拠出額 | -27,963 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,865 | -95,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,406 | 454,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,941 | -274,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,927 | 21,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,967 | -14,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,257 | -110,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,631 | 99,386 |
| 子会社株式の取得による支出 | -449 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,527 | -6,584 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,746 | -27,305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,315 | 36,693 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,485 | 3,376 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,176 | -3,232 |
| 事業取得による支出 | -52,671 | -8,245 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,304 | -15,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,148 | 19,126 |
| その他 | -3,837 | -4,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,922 | -286,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840 | -23,750 |
| 長期借入れによる収入 | 195,883 | 117,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,861 | -124,436 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,620 | 216,838 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -56,580 | -224,266 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,700 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -56,556 | -58,270 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,480 | -5,493 |
| その他 | -8,152 | -12,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,032 | -55,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,864 | 8,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,380 | 121,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,087 | 921,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
