有価証券報告書-第9期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262,722 | 311,230 |
減価償却費 | 155,666 | 147,379 |
減損損失 | 18,330 | 15,094 |
のれん償却額 | 17,684 | 18,697 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,436 | 1,284 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 2,851 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -6,124 | -6,542 |
支払利息及び社債利息 | 7,963 | 9,271 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,874 | -2,649 |
固定資産売却益 | -1,404 | -1,299 |
固定資産廃棄損 | 6,642 | 8,667 |
補助金収入 | - | -1,881 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,603 | -12,889 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 4,638 | -2,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,474 | -13,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,005 | 8,311 |
預り金の増減額(△は減少) | 6,914 | 15,996 |
銀行業における借入金の純増減(△は減少) | 16,900 | -15,900 |
銀行業における社債の純増減(△は減少) | 30,000 | 31,000 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | 37,216 | 77,617 |
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | -20,000 | 15,000 |
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 37,900 | -40,900 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | -10,977 | -9,136 |
その他 | -12,028 | 3,127 |
小計 | 536,512 | 555,921 |
利息及び配当金の受取額 | 3,190 | 3,516 |
利息の支払額 | -7,466 | -9,259 |
特例掛金の拠出額 | -27,963 | - |
法人税等の支払額 | -112,865 | -95,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,406 | 454,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -276,941 | -274,531 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,927 | 21,059 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,967 | -14,936 |
投資有価証券の取得による支出 | -96,257 | -110,584 |
投資有価証券の売却による収入 | 101,631 | 99,386 |
子会社株式の取得による支出 | -449 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,527 | -6,584 |
差入保証金の差入による支出 | -23,746 | -27,305 |
差入保証金の回収による収入 | 30,315 | 36,693 |
預り保証金の受入による収入 | 3,485 | 3,376 |
預り保証金の返還による支出 | -3,176 | -3,232 |
事業取得による支出 | -52,671 | -8,245 |
定期預金の預入による支出 | -14,304 | -15,801 |
定期預金の払戻による収入 | 16,148 | 19,126 |
その他 | -3,837 | -4,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,922 | -286,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -840 | -23,750 |
長期借入れによる収入 | 195,883 | 117,100 |
長期借入金の返済による支出 | -97,861 | -124,436 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,620 | 216,838 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -56,580 | -224,266 |
社債の発行による収入 | - | 99,700 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
配当金の支払額 | -56,556 | -58,270 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,480 | -5,493 |
その他 | -8,152 | -12,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,032 | -55,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,864 | 8,924 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,380 | 121,344 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,087 | 921,432 |