セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230,817 | 262,722 |
| 減価償却費 | 139,994 | 155,666 |
| 減損損失 | 14,460 | 18,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,032 | -1,436 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,303 | 2,851 |
| のれん償却額 | 12,915 | 17,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,802 | -6,124 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,974 | 7,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,061 | -1,874 |
| 固定資産売却益 | -2,135 | -1,404 |
| 固定資産廃棄損 | 5,468 | 6,642 |
| 在外子会社修正益 | -4,503 | － |
| 資産除去債務適用影響額 | 22,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,530 | -12,603 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,651 | 4,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,110 | -6,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,861 | 4,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,145 | 6,914 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -3,200 | 16,900 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -36,000 | 30,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 12,532 | 37,216 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 115,000 | -20,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -7,000 | 37,900 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 3,739 | -10,977 |
| その他 | 50,720 | -12,028 |
| 小計 | 571,482 | 536,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,017 | 3,190 |
| 利息の支払額 | -7,092 | -7,466 |
| 特例掛金の拠出額 | － | -27,963 |
| 法人税等の支払額 | -104,765 | -112,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,642 | 391,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,604 | -276,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,543 | 7,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,193 | -18,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,692 | -96,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,549 | 101,631 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,151 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,279 | -10,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,365 | -23,746 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,849 | 30,315 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,333 | 3,485 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,276 | -3,176 |
| 地区再開発事業補助金による収入 | 2,545 | － |
| 事業承継支出 | -135,794 | － |
| 事業取得による支出 | -32,979 | -52,671 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,020 | -14,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,987 | 16,148 |
| その他 | -4,257 | -3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,805 | -340,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,324 | -840 |
| 長期借入れによる収入 | 113,480 | 195,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,666 | -97,861 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 369,009 | 40,620 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -361,252 | -56,580 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -51,258 | -56,556 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 222 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,596 | -6,480 |
| その他 | -10,723 | -8,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,561 | 10,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,314 | 5,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,960 | 66,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,747 | 733,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 733,707 | 800,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
