有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,469 | 258,776 |
| 減価償却費 | 226,475 | 235,504 |
| 減損損失 | 35,477 | 35,484 |
| のれん償却額 | 23,574 | 25,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | 654 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,807 | -6,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,830 | -4,004 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,592 | 10,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -937 | 885 |
| 受取保険金 | -944 | -956 |
| 固定資産売却益 | -6,607 | -4,116 |
| 雇用調整助成金 | － | -4,094 |
| 固定資産廃棄損 | 15,905 | 12,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,380 | 31,472 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,232 | 7,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,163 | 13,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753 | -21,610 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,067 | 7,854 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -10,000 | － |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 66,640 | 86,386 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -26,663 | -7,475 |
| その他 | -33,605 | -18,225 |
| 小計 | 664,565 | 639,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 2,201 |
| 利息の支払額 | -10,735 | -10,129 |
| 保険金の受取額 | 944 | 956 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 4,092 |
| 法人税等の支払額 | -92,629 | -102,693 |
| 法人税等の還付額 | 11,732 | 5,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,670 | 539,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,693 | -297,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,365 | 13,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,649 | -51,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,678 | -22,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,928 | 14,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,593 | -9,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,049 | 26,971 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,864 | 2,428 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,443 | -2,963 |
| 事業取得による支出 | -16,631 | -11,447 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,364 | -4,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,834 | 1,963 |
| その他 | -5,046 | -11,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,047 | -394,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,707 | 490,506 |
| 長期借入れによる収入 | 53,580 | 125,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,555 | -93,579 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 263,118 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -263,118 |
| 社債の発行による収入 | － | 349,307 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,488 | 183 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,718 | -12 |
| 配当金の支払額 | -83,976 | -87,081 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,224 | -7,482 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,857 | -770 |
| その他 | -13,233 | -26,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,204 | 690,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,292 | -7,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,126 | 828,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,856 | 2,183,837 |