セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,776 | 311,854 |
| 減価償却費 | 235,504 | 292,561 |
| 減損損失 | 35,484 | 27,775 |
| のれん償却額 | 25,040 | 71,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 654 | -956 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,280 | -8,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,004 | -4,313 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,585 | 29,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 885 | -2,643 |
| 受取保険金 | -790 | -1,389 |
| 災害関連受取保険金 | -956 | － |
| 固定資産売却益 | -4,116 | -8,927 |
| 助成金収入 | -4,094 | -7,648 |
| 固定資産廃棄損 | 12,193 | 13,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,472 | -9,227 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,713 | 3,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,844 | -26,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,610 | 3,015 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,854 | -13,396 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 86,386 | 46,456 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -7,475 | 52,386 |
| その他 | -18,225 | 12,713 |
| 小計 | 638,840 | 777,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 4,505 |
| 利息の支払額 | -10,129 | -20,781 |
| 金利スワップ解約による収入 | － | 5,993 |
| 保険金の受取額 | 790 | 1,389 |
| 災害関連受取保険金の受取額 | 956 | － |
| 助成金の受取額 | 4,092 | 7,647 |
| 法人税等の支払額 | -102,693 | -67,411 |
| 法人税等の還付額 | 5,935 | 27,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,995 | 736,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,859 | -337,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,442 | 147,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,972 | -86,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,239 | -25,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,690 | 106,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,973 | -2,295,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,938 | -12,357 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,971 | 24,536 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,428 | 4,002 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,963 | -2,841 |
| 事業取得による支出 | -11,447 | -11,661 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,081 | -3,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,963 | 4,083 |
| その他 | -11,146 | -15,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,127 | -2,505,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,506 | -479,923 |
| 長期借入れによる収入 | 125,793 | 832,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,579 | -261,954 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 263,118 | 81,872 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -263,118 | -81,872 |
| 社債の発行による収入 | 349,307 | 1,192,710 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -231,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 183 | 337 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -22 |
| 配当金の支払額 | -87,081 | -87,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,482 | -7,348 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -770 | -1,821 |
| その他 | -26,321 | -17,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,542 | 937,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,430 | 63,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,980 | -768,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,837 | 1,414,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
