セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,496 | 159,828 |
| 減価償却費 | 116,435 | 131,608 |
| 減損損失 | 12,063 | 8,856 |
| のれん償却額 | 12,437 | 23,516 |
| 受取利息 | -1,578 | -1,945 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,046 | 13,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,438 | -1,392 |
| 固定資産売却益 | -827 | -5,571 |
| 助成金収入 | -2,642 | -3,277 |
| 固定資産廃棄損 | 4,441 | 6,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | -3,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,440 | -19,480 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,827 | 748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,001 | -9,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,377 | 65,011 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,068 | -29,032 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 41,232 | -2,410 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 41,622 | 51,272 |
| その他 | -14,551 | -17,772 |
| 小計 | 349,033 | 366,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 3,652 |
| 利息の支払額 | -4,683 | -5,926 |
| 金利スワップ解約による収入 | － | 5,880 |
| 助成金の受取額 | 2,532 | 3,277 |
| 法人税等の支払額 | -52,759 | -39,543 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,501 | 340,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,576 | -173,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,224 | 33,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,442 | -38,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,456 | -2,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,688 | 95,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,872 | -2,251,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,509 | -5,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,318 | 11,733 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,119 | 1,768 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,626 | -1,921 |
| 事業取得による支出 | -5,159 | -6,657 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,414 | -993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245 | 1,553 |
| その他 | -5,302 | -7,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,762 | -2,343,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,868 | 4,094 |
| 長期借入れによる収入 | 94,367 | 262,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,824 | -134,765 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 169,347 | 80,322 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -169,347 | -80,322 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,170,137 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 183 | 162 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 配当金の支払額 | -45,089 | -45,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,997 | -3,864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -770 | -1,723 |
| その他 | -12,109 | -7,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,624 | 1,243,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,687 | 42,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,676 | -717,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,533 | 1,466,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
