四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,663 | 117,496 |
| 減価償却費 | 111,622 | 116,435 |
| 減損損失 | 15,276 | 12,063 |
| のれん償却額 | 11,789 | 12,437 |
| 受取利息 | -1,796 | -1,578 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,545 | 5,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,188 | 1,438 |
| 固定資産売却益 | -1,684 | -827 |
| 雇用調整助成金 | － | -2,642 |
| 固定資産廃棄損 | 6,500 | 4,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,065 | 7,440 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -852 | 6,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,484 | 12,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,841 | 30,377 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,415 | -20,068 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -10,000 | － |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 25,153 | 41,232 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -32,171 | 41,622 |
| その他 | -7,662 | -14,711 |
| 小計 | 380,901 | 349,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -5,585 | -4,683 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 2,532 |
| 法人税等の支払額 | -47,975 | -52,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,065 | 295,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,397 | -135,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,234 | 3,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,120 | -20,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,907 | -16,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,198 | 9,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,463 | -3,509 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,448 | 15,318 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,479 | 1,119 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,043 | -1,626 |
| 事業取得による支出 | -9,461 | -5,159 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,824 | -2,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,408 | 1,245 |
| その他 | -6,297 | -5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,735 | -202,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,200 | 214,868 |
| 長期借入れによる収入 | 35,200 | 94,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,833 | -41,824 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 169,347 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -169,347 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 416 | 183 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,708 | -4 |
| 配当金の支払額 | -41,990 | -45,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,694 | -3,997 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,857 | -770 |
| その他 | -8,714 | -12,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,982 | 145,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,306 | -1,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,040 | 236,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,770 | 1,591,533 |