セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,275 | 175,663 |
| 減価償却費 | 108,609 | 111,622 |
| 減損損失 | 22,943 | 15,276 |
| のれん償却額 | 15,158 | 11,789 |
| 受取利息 | -2,585 | -1,796 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,704 | 5,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -500 | -2,188 |
| 固定資産売却益 | -4,738 | -1,684 |
| 固定資産廃棄損 | 9,047 | 6,500 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,233 | -38,065 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 455 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | -4,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,132 | 79,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,658 | 58,415 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | － | -10,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -15,000 | -10,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 10,952 | 25,153 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -2,760 | -32,171 |
| その他 | 761 | -7,662 |
| 小計 | 353,381 | 380,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,311 | 1,725 |
| 利息の支払額 | -6,416 | -5,585 |
| 法人税等の支払額 | -40,873 | -47,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,403 | 329,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,590 | -150,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,316 | 5,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,050 | -21,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,858 | -11,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,900 | 18,198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -127 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,985 | -4,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,948 | 14,448 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,490 | 1,479 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,866 | -2,043 |
| 事業取得による支出 | -172,327 | -9,461 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,562 | -1,824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,810 | 2,408 |
| その他 | -2,034 | -6,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,936 | -165,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,339 | 10,200 |
| 長期借入れによる収入 | 110,103 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,327 | -31,833 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,281 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,281 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 416 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6,708 |
| 配当金の支払額 | -39,785 | -41,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,939 | -4,694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,857 |
| その他 | -6,703 | -8,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,677 | -91,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,886 | -2,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,742 | 69,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,729 | 1,379,770 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
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