四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,974 | 156,275 |
| 減価償却費 | 105,927 | 108,609 |
| 減損損失 | 31,966 | 22,943 |
| のれん償却額 | 8,404 | 15,158 |
| 受取利息 | -2,562 | -2,585 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,531 | 6,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,306 | -500 |
| 固定資産売却益 | -3,160 | -4,738 |
| 固定資産廃棄損 | 9,373 | 9,047 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,644 | 3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,890 | -29,233 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,640 | 455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,358 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,641 | 78,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,950 | -3,658 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -30,000 | -15,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 8,473 | 10,952 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 7,183 | -2,760 |
| その他 | -28,162 | 853 |
| 小計 | 278,806 | 353,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 2,311 |
| 利息の支払額 | -4,562 | -6,416 |
| 法人税等の支払額 | -41,869 | -40,873 |
| 法人税等の還付額 | 16,936 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,457 | 308,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,370 | -329,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,151 | 71,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,507 | -18,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,940 | -23,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,613 | 5,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,430 | -7,985 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,274 | 14,948 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,757 | 1,490 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,123 | -1,866 |
| 事業取得による支出 | -2,482 | -172,327 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,523 | -9,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,471 | 6,810 |
| その他 | -5,577 | -2,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,578 | -464,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,395 | 74,339 |
| 長期借入れによる収入 | 37,617 | 110,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,349 | -42,327 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,281 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -2,281 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 344 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39,772 | -39,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,929 | -3,939 |
| その他 | -11,222 | -6,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,916 | 31,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -930 | -6,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,032 | -131,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,383 | 1,168,739 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |