四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,280 | 147,974 |
| 減価償却費 | 102,992 | 105,927 |
| 減損損失 | 40,888 | 31,966 |
| のれん償却額 | 41,653 | 8,404 |
| 受取利息 | -2,757 | -2,562 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,240 | 4,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,262 | -1,306 |
| 固定資産売却益 | -1,106 | -3,160 |
| 固定資産廃棄損 | 6,897 | 9,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775 | -9,890 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,404 | -2,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 917 | 10,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,308 | 50,641 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | -29,950 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -1,000 | － |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -30,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 6,471 | 8,473 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -5,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -3,184 | 7,183 |
| その他 | -7,524 | -26,517 |
| 小計 | 329,184 | 278,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,231 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -4,525 | -4,562 |
| 法人税等の支払額 | -55,520 | -41,869 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,369 | 251,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,655 | -123,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,605 | 14,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,406 | -15,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,985 | -8,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,697 | 15,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,519 | -7,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,066 | 18,274 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,951 | 1,757 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,723 | -3,123 |
| 事業取得による支出 | -2,303 | -2,482 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,880 | -3,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,052 | 6,471 |
| その他 | -6,272 | -5,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,372 | -113,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,650 | 3,395 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | 37,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,917 | -48,349 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 54,841 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -54,841 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 344 |
| 配当金の支払額 | -41,086 | -39,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,403 | -3,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,260 | -11 |
| その他 | -6,621 | -11,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,038 | -81,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,198 | -930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,760 | 55,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,497 | 1,264,529 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |