四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,855 | 96,280 |
| 減価償却費 | 93,872 | 102,992 |
| 減損損失 | 10,182 | 40,888 |
| のれん償却額 | 12,201 | 41,653 |
| 受取利息 | -2,754 | -2,757 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,855 | 4,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -896 | -2,262 |
| 固定資産売却益 | -874 | -1,106 |
| 固定資産廃棄損 | 5,580 | 6,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,780 | 775 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,761 | -3,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,902 | 917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,558 | 54,308 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,007 | -2 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 4,016 | -1,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 23,045 | 6,471 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -5,000 | -5,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 4,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 54,162 | -3,184 |
| その他 | -28,493 | -7,524 |
| 小計 | 369,873 | 329,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 2,231 |
| 利息の支払額 | -4,848 | -4,525 |
| 法人税等の支払額 | -59,896 | -55,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,384 | 271,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,187 | -135,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,767 | 12,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,909 | -12,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,609 | -30,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,909 | 18,697 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,206 | -19,519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,072 | 15,066 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,164 | 1,951 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,579 | -1,723 |
| 事業取得による支出 | -4,733 | -2,303 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,264 | -4,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,289 | 23,052 |
| その他 | -1,736 | -6,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,021 | -142,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | 13,650 |
| 長期借入れによる収入 | 41,750 | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,149 | -37,917 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 54,841 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -54,841 |
| 社債の発行による収入 | 119,679 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -32,253 | -41,086 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,201 | -3,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -2,260 |
| その他 | -3,447 | -6,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,199 | -101,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | -8,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,184 | 19,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,086 | 1,166,841 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |