四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年10月13日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,099,990 | 1,178,141 |
| コールローン | 10,000 | 15,000 |
| 受取手形及び売掛金 | 354,554 | 349,378 |
| 営業貸付金 | 86,877 | 90,282 |
| 有価証券 | 80,000 | － |
| 商品及び製品 | 208,580 | 201,504 |
| 仕掛品 | 27 | 76 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,579 | 3,595 |
| 前払費用 | 48,849 | 49,206 |
| ＡＴＭ仮払金 | 91,725 | 82,888 |
| 繰延税金資産 | 38,866 | 31,686 |
| その他 | 232,319 | 230,069 |
| 貸倒引当金 | -5,404 | -5,005 |
| 流動資産計 | 2,249,966 | 2,226,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 868,020 | 832,369 |
| 工具 | 302,482 | 291,348 |
| 土地 | 746,729 | 725,293 |
| リース資産（純額） | 12,123 | 10,627 |
| 建設仮勘定 | 42,161 | 36,188 |
| その他（純額） | 838 | 523 |
| 有形固定資産合計 | 1,972,355 | 1,896,352 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 313,667 | 187,074 |
| ソフトウエア | 74,044 | 76,123 |
| その他 | 157,959 | 147,451 |
| 無形固定資産合計 | 545,670 | 410,649 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 141,371 | 154,158 |
| 長期貸付金 | 15,795 | 15,628 |
| 差入保証金 | 395,979 | 405,886 |
| 建設協力立替金 | 6,340 | 640 |
| 退職給付に係る資産 | 26,059 | 28,391 |
| 繰延税金資産 | 27,636 | 32,590 |
| その他 | 64,852 | 62,065 |
| 貸倒引当金 | -4,345 | -4,084 |
| 投資その他の資産合計 | 673,690 | 695,275 |
| 固定資産計 | 3,191,716 | 3,002,277 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 7 | － |
| 繰延資産計 | 7 | － |
| 資産の部合計 | 5,441,691 | 5,229,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 413,582 | 456,569 |
| 短期借入金 | 130,782 | 144,410 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 101,329 | 115,201 |
| 未払法人税等 | 44,744 | 39,810 |
| 未払費用 | 108,696 | 104,442 |
| 預り金 | 157,530 | 157,107 |
| ＡＴＭ仮受金 | 48,366 | 36,345 |
| 販売促進引当金 | 21,530 | 23,992 |
| 賞与引当金 | 13,432 | 15,570 |
| 役員賞与引当金 | 362 | 143 |
| 商品券回収損引当金 | 2,063 | 1,840 |
| 返品調整引当金 | 142 | 119 |
| 銀行業における預金 | 518,127 | 524,598 |
| その他 | 280,211 | 283,285 |
| 流動負債計 | 1,880,903 | 1,953,437 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 399,994 | 349,995 |
| 長期借入金 | 360,864 | 307,110 |
| 繰延税金負債 | 64,859 | 51,143 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,010 | 944 |
| 退職給付に係る負債 | 8,564 | 7,557 |
| 長期預り金 | 56,574 | 56,663 |
| 資産除去債務 | 72,034 | 73,046 |
| その他 | 90,702 | 73,903 |
| 固定負債計 | 1,055,605 | 920,365 |
| 負債の部合計 | 2,936,508 | 2,873,803 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 527,474 | 411,126 |
| 利益剰余金 | 1,717,771 | 1,769,413 |
| 自己株式 | -5,688 | -7,356 |
| 株主資本合計 | 2,289,557 | 2,223,182 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,655 | 19,325 |
| 繰延ヘッジ損益 | 33 | -563 |
| 為替換算調整勘定 | 70,927 | -14,113 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -8,900 | -6,678 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,716 | -2,030 |
| 新株予約権 | 2,995 | 2,675 |
| 非支配株主持分 | 129,912 | 131,471 |
| 純資産の部合計 | 2,505,182 | 2,355,298 |
| 負債・純資産合計 | 5,441,691 | 5,229,101 |
