四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,592 | 152,855 |
| 減価償却費 | 83,694 | 93,872 |
| 減損損失 | 6,653 | 10,182 |
| のれん償却額 | 9,450 | 12,201 |
| 受取利息 | -2,967 | -2,754 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,583 | 4,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -896 |
| 固定資産売却益 | -642 | -874 |
| 固定資産廃棄損 | 6,330 | 5,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,345 | -15,780 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,967 | -10,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,625 | -2,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,873 | 61,558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,517 | 11,007 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -7,000 | 4,016 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 16,398 | 23,045 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 3,000 | -5,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 22,000 | 4,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -51,333 | 54,162 |
| その他 | 3,622 | -28,493 |
| 小計 | 348,837 | 369,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,214 | 2,255 |
| 利息の支払額 | -5,353 | -4,848 |
| 法人税等の支払額 | -78,127 | -59,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,569 | 307,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,827 | -152,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,421 | 2,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,821 | -21,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,355 | -15,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,321 | 44,909 |
| 子会社株式の取得による支出 | -351 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,179 | -11,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,480 | 17,072 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,909 | 1,164 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,428 | -1,579 |
| 事業取得による支出 | -98 | -4,733 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,556 | -3,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,687 | 3,289 |
| その他 | -2,156 | -1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,955 | -143,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,562 | -1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 66,800 | 41,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,825 | -23,149 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,601 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,601 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 119,679 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -30,902 | -32,253 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,205 | -3,201 |
| その他 | -9,075 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,620 | 38,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,916 | 621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,077 | 203,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,510 | 1,203,946 |