四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,953 | 150,592 |
| 減価償却費 | 71,640 | 83,694 |
| 減損損失 | 5,209 | 6,653 |
| のれん償却額 | 9,048 | 9,450 |
| 受取利息 | -2,751 | -2,967 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,758 | 4,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,067 | -249 |
| 固定資産売却益 | -421 | -642 |
| 固定資産廃棄損 | 4,709 | 6,330 |
| 補助金収入 | -1,881 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,258 | -16,345 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 284 | -1,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,746 | 2,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,207 | 79,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,535 | 60,517 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -6,900 | -7,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 55,000 | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 40,901 | 16,398 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | － | 3,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -38,700 | 22,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -34,172 | -51,333 |
| その他 | 8,484 | 3,622 |
| 小計 | 358,715 | 348,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 2,214 |
| 利息の支払額 | -4,710 | -5,353 |
| 法人税等の支払額 | -44,744 | -78,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,205 | 267,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,472 | -140,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,775 | 2,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,625 | -12,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,652 | -22,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,503 | 13,321 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -351 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,132 | -13,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,101 | 19,480 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,982 | 1,909 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,218 | -1,428 |
| 事業取得による支出 | -6,077 | -98 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,569 | -4,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,982 | 6,687 |
| その他 | -2,963 | -2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,388 | -153,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,600 | 4,562 |
| 長期借入れによる収入 | 47,500 | 66,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,407 | -64,825 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 171,337 | 12,601 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -162,053 | -12,601 |
| 社債の発行による収入 | 99,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,132 | -30,902 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,230 | -3,205 |
| その他 | -4,123 | -9,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,991 | -36,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,841 | -2,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,649 | 74,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,737 | 995,510 |