四半期報告書-第9期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,012 | 150,953 |
| 減価償却費 | 73,885 | 71,640 |
| 減損損失 | 9,607 | 5,209 |
| のれん償却額 | 6,981 | 9,048 |
| 受取利息 | -2,663 | -2,751 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,904 | 4,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,154 | -2,067 |
| 固定資産売却益 | -331 | -421 |
| 固定資産廃棄損 | 3,422 | 4,709 |
| 補助金収入 | － | -1,881 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,236 | -26,258 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,356 | 284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 894 | -4,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,714 | 74,207 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,887 | 49,535 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 10,000 | -6,900 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 30,000 | 55,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 9,381 | 40,901 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -8,800 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 24,000 | -38,700 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -10,669 | -34,172 |
| その他 | -5,248 | 8,484 |
| 小計 | 309,944 | 358,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,819 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -3,640 | -4,710 |
| 法人税等の支払額 | -53,624 | -44,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,498 | 311,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,830 | -156,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 789 | 2,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,686 | -7,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,500 | -85,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,022 | 84,503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,554 | -16,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,517 | 23,101 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,797 | 1,982 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,267 | -2,218 |
| 事業取得による支出 | -10,758 | -6,077 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,749 | -5,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,006 | 8,982 |
| その他 | -2,233 | -2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,447 | -161,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,990 | -14,600 |
| 長期借入れによる収入 | 74,350 | 47,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,653 | -31,407 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 171,337 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -22,014 | -162,053 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,700 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -29,162 | -29,132 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,157 | -3,230 |
| その他 | -3,351 | -4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,978 | 33,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | 5,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,765 | 189,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,707 | 846,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,473 | 989,737 |