セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,148 | 131,012 |
| 減価償却費 | 66,646 | 73,885 |
| 減損損失 | 3,742 | 9,607 |
| のれん償却額 | 6,618 | 6,981 |
| 受取利息 | -2,515 | -2,663 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,664 | 3,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,275 | -1,154 |
| 固定資産売却益 | -477 | -331 |
| 固定資産廃棄損 | 2,636 | 3,422 |
| 在外会計方針変更 | -4,628 | － |
| 資産除去債務影響額 | 22,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,867 | -17,236 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,538 | 2,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,183 | 894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,267 | 45,714 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,247 | 4,887 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 2,800 | 10,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | 30,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 22,012 | 9,381 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 80,000 | -8,800 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 8,000 | 24,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 2,143 | -10,669 |
| その他 | 48,720 | -5,248 |
| 小計 | 402,244 | 309,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,726 | 1,819 |
| 利息の支払額 | -3,642 | -3,640 |
| 法人税等の支払額 | -39,500 | -53,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,828 | 254,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,174 | -111,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,796 | 789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,027 | -7,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,953 | -92,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,725 | 89,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,279 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,805 | -12,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,371 | 16,517 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,391 | 1,797 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,806 | -2,267 |
| 地区再開発補助金収入 | 2,545 | － |
| 事業承継支出 | -135,794 | － |
| 事業取得による支出 | -18,650 | -10,758 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,666 | -2,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,928 | 4,006 |
| その他 | -3,517 | -2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,915 | -130,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,534 | -1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 92,201 | 74,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,809 | -26,653 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 181,023 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -186,090 | -22,014 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -25,630 | -29,162 |
| 少数払込収入 | 222 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,981 | -3,157 |
| その他 | -4,697 | -3,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,671 | -11,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,897 | 112,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,747 | 780,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,644 | 846,473 |
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