セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,259 | 103,148 |
| 減価償却費 | 63,641 | 66,646 |
| 減損損失 | 4,335 | 3,742 |
| 受取利息 | -2,587 | -2,515 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,701 | 3,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -752 | -1,275 |
| 固定資産売却益 | -240 | -477 |
| 固定資産廃棄損 | 3,612 | 2,636 |
| 在外会計方針変更 | － | -4,628 |
| 資産除去債務影響額 | － | 22,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,938 | -11,867 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,707 | 6,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,415 | -4,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,568 | 62,267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,467 | -14,247 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -700 | 2,800 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 14,997 | 22,012 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 11,000 | 80,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -47,400 | 8,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 73,814 | 2,143 |
| その他 | 19,786 | 55,338 |
| 小計 | 281,753 | 402,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 1,726 |
| 利息の支払額 | -3,786 | -3,642 |
| 法人税等の支払額 | -20,256 | -39,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,480 | 360,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,335 | -111,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,908 | 1,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,376 | -6,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,392 | -93,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,192 | 110,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,279 |
| 貸付けによる支出 | -254 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 727 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,642 | -11,805 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,971 | 16,371 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,411 | 3,391 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,201 | -3,806 |
| 地区再開発補助金収入 | － | 2,545 |
| 事業承継支出 | － | -135,794 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,675 | -3,666 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,123 | 7,928 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| その他 | -6,527 | -22,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,982 | -263,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,800 | 38,534 |
| 長期借入れによる収入 | 14,300 | 92,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,890 | -66,809 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 191,650 | 181,023 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -193,477 | -186,090 |
| 社債の発行による収入 | 109,624 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,285 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,279 | -4 |
| 配当金の支払額 | -25,291 | -25,630 |
| 少数払込収入 | － | 222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,087 | -1,981 |
| その他 | -2,084 | -4,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,621 | 26,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,443 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,434 | 123,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,320 | 868,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,754 | 780,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
