セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,128 | 203,566 |
| 減価償却費 | 216,764 | 207,854 |
| 減損損失 | 39,800 | 8,041 |
| のれん償却額 | 67,746 | 69,207 |
| 受取利息 | -6,093 | -5,687 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,118 | 26,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -440 | 1,039 |
| 固定資産売却益 | -1,515 | -39,363 |
| 固定資産廃棄損 | 7,654 | 7,355 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,447 | -3,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,156 | -26,726 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,330 | -8,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,458 | 1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,879 | 74,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79,950 | 85,007 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | － | 10,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 26,005 | 28,797 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 10,000 | -100,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -26,791 | -41,969 |
| その他 | -2,380 | -34,246 |
| 小計 | 563,216 | 462,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,810 | 6,494 |
| 利息の支払額 | -24,914 | -27,956 |
| 保険金の受取額 | 1,523 | 2,785 |
| 法人税等の支払額 | -23,042 | -64,007 |
| 法人税等の還付額 | 18,828 | 1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,422 | 382,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,106 | -160,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,450 | 66,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,003 | -42,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,487 | -44,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,999 | 51,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,603 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,573 | -758,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,775 | -3,246 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,530 | 16,136 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,727 | 959 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,116 | -1,011 |
| 事業取得による支出 | -109,835 | -173 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,976 | -3,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,283 | 5,476 |
| その他 | -8,362 | -9,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,782 | -883,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,935 | 417,227 |
| 長期借入れによる収入 | 186,980 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,679 | -190,815 |
| 社債の償還による支出 | -342,810 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 399 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,641 | -283,306 |
| 配当金の支払額 | -49,449 | -51,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,044 | -4,259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -367 | |
| その他 | -5,857 | -7,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,534 | -132,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,997 | -21,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,897 | -655,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,596 | 694,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
