セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,795 | 91,128 |
| 減価償却費 | 197,735 | 216,764 |
| 減損損失 | 10,884 | 39,800 |
| のれん償却額 | 57,615 | 67,746 |
| 受取利息 | -4,988 | -6,093 |
| 支払利息及び社債利息 | 20,737 | 30,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,403 | -440 |
| 固定資産売却益 | -4,571 | -1,515 |
| 固定資産廃棄損 | 6,691 | 7,654 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,866 | 4,782 |
| 百貨店譲渡関連損失 | 130,321 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,841 | -7,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,863 | -28,156 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,958 | -4,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,064 | -8,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,298 | 74,879 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,528 | 79,950 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -19,278 | 26,005 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -12,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -110,000 | 10,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 3,587 | -26,791 |
| その他 | -85,307 | -2,380 |
| 小計 | 242,729 | 563,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,342 | 6,810 |
| 利息の支払額 | -20,741 | -24,914 |
| 保険金の受取額 | 1,046 | 1,523 |
| 法人税等の支払額 | -54,175 | -23,042 |
| 法人税等の還付額 | 18,792 | 18,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,993 | 542,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,697 | -238,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,764 | 4,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,856 | -59,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,910 | -27,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,744 | 21,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -776 | -167,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,687 | -22,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,910 | -4,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,677 | 11,530 |
| 預り保証金の受入による収入 | 995 | 1,727 |
| 預り保証金の返還による支出 | -982 | -2,116 |
| 事業取得による支出 | － | -109,835 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,629 | -6,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,967 | 3,283 |
| その他 | -5,839 | -8,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,140 | -600,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,732 | 290,935 |
| 長期借入れによる収入 | 35,700 | 186,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,089 | -92,679 |
| 社債の償還による支出 | -188,750 | -342,810 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,368 | 399 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -59,641 |
| 配当金の支払額 | -56,139 | -49,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,039 | -4,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -717 | -367 |
| その他 | -6,349 | -5,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,290 | -76,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,766 | 41,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,671 | -92,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,116 | 1,469,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
