セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,447 | 75,795 |
| 減価償却費 | 180,503 | 197,735 |
| 減損損失 | 10,283 | 10,884 |
| のれん償却額 | 53,075 | 57,615 |
| 受取利息 | -1,440 | -4,988 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,826 | 20,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,439 | -1,403 |
| 固定資産売却益 | -6,323 | -4,571 |
| 固定資産廃棄損 | 7,097 | 6,691 |
| 百貨店譲渡関連損失 | － | 130,321 |
| 子会社譲渡関連損失 | － | 4,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | -2,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,221 | -11,863 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,392 | -2,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,261 | -15,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,898 | 50,298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -64,966 | -25,528 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -3,307 | -19,278 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -10,000 | -12,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | － | -110,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -3,407 | 3,587 |
| その他 | 11,413 | -85,307 |
| 小計 | 409,309 | 242,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 5,342 |
| 利息の支払額 | -16,171 | -20,741 |
| 保険金の受取額 | － | 1,046 |
| 法人税等の支払額 | -43,262 | -54,175 |
| 法人税等の還付額 | 14,940 | 18,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,450 | 192,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,884 | -158,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,313 | 12,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,537 | -54,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,139 | -36,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,667 | 24,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,159 | -7,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,042 | 9,677 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,280 | 995 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,405 | -982 |
| 事業取得による支出 | -209 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,013 | -5,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,281 | 2,967 |
| その他 | -2,406 | -5,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,232 | -223,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,899 | 8,732 |
| 長期借入れによる収入 | 140,202 | 35,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,156 | -86,089 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -188,750 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -45,998 | -56,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,297 | -4,039 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -948 | -717 |
| その他 | -9,365 | -6,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,471 | -295,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,911 | 22,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,658 | -302,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,787 | 1,372,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
