四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,391 | 64,713 |
| 減価償却費 | 58,698 | 61,802 |
| 減損損失 | 4,077 | 2,252 |
| のれん償却額 | 6,061 | 6,353 |
| 受取利息 | -800 | -924 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,830 | 5,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 916 | 582 |
| 固定資産売却益 | -470 | -4,884 |
| 固定資産廃棄損 | 2,496 | 3,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,168 | -23,918 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,844 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,268 | -5,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,930 | 28,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 161,536 | 78,856 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 16,155 | -18,009 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -14,315 | 45,557 |
| その他 | -48,349 | -11,611 |
| 小計 | 249,579 | 282,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 792 |
| 利息の支払額 | -2,380 | -2,601 |
| 金利スワップ解約による収入 | － | 5,786 |
| 法人税等の支払額 | -52,043 | -36,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,572 | 249,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,035 | -86,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,722 | 20,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,262 | -17,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,143 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,519 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,090 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,356 | -2,512 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,620 | 6,523 |
| 預り保証金の受入による収入 | 470 | 1,021 |
| 預り保証金の返還による支出 | -728 | -1,341 |
| 事業取得による支出 | -4,858 | -2,121 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,429 | -764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 911 | 1,529 |
| その他 | -1,769 | -3,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,431 | -84,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219,728 | 2,660 |
| 長期借入れによる収入 | 16,800 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,354 | -19,829 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 101,783 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -69,176 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,151,516 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -44,510 | -44,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -444 | -361 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,722 |
| その他 | -11,039 | -3,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,786 | 1,099,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,606 | 114,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,321 | 1,378,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,837 | 3,562,416 |