キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 82,418 | 29,391 |
減価償却費 | 55,629 | 58,698 |
減損損失 | 2,014 | 4,077 |
のれん償却額 | 5,882 | 6,061 |
受取利息 | -917 | -800 |
支払利息及び社債利息 | 2,848 | 1,830 |
持分法による投資損益(△は益) | -593 | 916 |
固定資産売却益 | -613 | -470 |
固定資産廃棄損 | 3,351 | 2,496 |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,590 | 35,168 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -912 | 1,844 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,807 | 5,268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,902 | -39,930 |
預り金の増減額(△は減少) | 102,029 | 161,536 |
銀行業における借入金の純増減(△は減少) | -10,000 | - |
銀行業における社債の純増減(△は減少) | - | -20,000 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | 3,504 | 16,155 |
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | - | 50,000 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | -5,464 | -14,315 |
その他 | -9,382 | -48,349 |
小計 | 230,302 | 249,579 |
利息及び配当金の受取額 | 647 | 416 |
利息の支払額 | -2,849 | -2,380 |
法人税等の支払額 | -45,844 | -52,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,256 | 195,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -74,561 | -76,035 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,282 | 1,722 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,796 | -10,262 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,484 | -10,143 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,973 | 6,519 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -43,090 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,086 | -1,356 |
差入保証金の回収による収入 | 8,874 | 5,620 |
預り保証金の受入による収入 | 790 | 470 |
預り保証金の返還による支出 | -1,511 | -728 |
事業取得による支出 | - | -4,858 |
定期預金の預入による支出 | -654 | -1,429 |
定期預金の払戻による収入 | 2,202 | 911 |
その他 | -4,620 | -1,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,580 | -134,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,800 | 219,728 |
長期借入れによる収入 | 17,200 | 16,800 |
長期借入金の返済による支出 | -9,720 | -13,354 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 101,783 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | -69,176 |
配当金の支払額 | -41,421 | -44,510 |
非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -444 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,120 | - |
その他 | -7,913 | -11,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,437 | 199,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -1,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,532 | 259,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,856 | 1,614,178 |