セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,713 | 94,203 |
| 減価償却費 | 61,802 | 87,164 |
| 減損損失 | 2,252 | 2,092 |
| のれん償却額 | 6,353 | 24,876 |
| 受取利息 | -924 | -679 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,117 | 7,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 582 | -559 |
| 固定資産売却益 | -4,884 | -5,030 |
| 固定資産廃棄損 | 3,448 | 3,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,918 | -43,608 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 156 | -580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,513 | -23,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,358 | 68,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,856 | 40,115 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -18,009 | -24,606 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 50,000 | 70,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 45,557 | -7,086 |
| その他 | -11,611 | 32,900 |
| 小計 | 282,339 | 324,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 633 |
| 利息の支払額 | -2,601 | -11,423 |
| 金利スワップ解約による収入 | 5,786 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,411 | -35,680 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,904 | 280,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,142 | -66,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,577 | 9,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,721 | -26,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -5,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 938 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,512 | -2,284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,523 | 5,281 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,021 | 750 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,341 | -974 |
| 事業取得による支出 | -2,121 | -198 |
| 定期預金の預入による支出 | -764 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,529 | 91 |
| その他 | -3,329 | -7,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,881 | -92,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,660 | -8,172 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,829 | -37,176 |
| 社債の発行による収入 | 1,151,516 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -44,659 | -45,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -455 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,722 | -183 |
| その他 | -3,667 | -5,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,428 | -86,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,126 | 10,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,579 | 112,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,890 | 1,527,092 |
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